Un organisme gestionnaire construit chaque année un EPRD qui regroupe plusieurs établissements, plusieurs sections tarifaires et plusieurs financeurs, puis doit en rendre compte dans l’ERRD. Entre les deux, l’exécution se suit souvent dans des tableurs séparés par établissement. Budgetic réunit le budget, le réel comptable et l’atterrissage dans un même modèle, établissement par établissement et section par section.
Ce que Budgetic fait pour vous
- L’EPRD par établissement et par section tarifaire, avec la masse salariale poste par poste et vos groupes fonctionnels.
- Le réel importé de votre comptabilité et comparé à l’EPRD chaque mois, pour préparer le rapport infra-annuel et l’ERRD.
- Les frais de siège répartis entre établissements selon des clés écrites une fois, appliquées au prévisionnel comme au réel.
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Les situations que vous connaissez
Un EPRD, plusieurs établissements, un classeur par établissement
Sous CPOM, l’EPRD regroupe les établissements et services du contrat, chacun avec son compte de résultat. Les directions d’établissement construisent leur partie, le siège consolide, et la moindre correction se propage à la main d’un fichier à l’autre.
Dans Budgetic, chaque établissement est un projet, consolidé avec les autres dans une vue d’ensemble. Une hypothèse corrigée dans un établissement se retrouve immédiatement dans le total du gestionnaire.
Des sections tarifaires et des clés à défendre
Dans un EHPAD, les charges se répartissent entre soins, dépendance et hébergement ; dans un organisme gestionnaire, les frais de siège et les services communs se répartissent entre établissements. Ces clés font le résultat de chaque section et de chaque établissement, et elles doivent rester stables pour que l’ERRD se compare à l’EPRD.
Budgetic porte la section et l’établissement sur chaque ligne du budget et sur chaque écriture du réel. Les clés de répartition sont nommées, appliquées de la même façon au prévisionnel et au réel, et retrouvées telles quelles au moment de l’ERRD. Notre guide de l’EPRD d’un EHPAD montre l’effet d’une clé sur un exemple chiffré.
L’ERRD se prépare pendant l’année, pas en avril
Attendre la clôture pour rapprocher le réalisé de l’EPRD laisse peu de temps pour agir, et rend le rapport infra-annuel laborieux. L’écart sur l’occupation, sur l’intérim ou sur l’énergie est visible bien avant.
Le réel importé chaque mois depuis votre comptabilité se range sur les lignes de l’EPRD. L’atterrissage se met à jour sans écraser le budget adopté, et chaque écart peut être expliqué au moment où il apparaît.
Le PGFP et la trésorerie sur six ans
Un plan pluriannuel d’investissement change les amortissements, la CAF et la trésorerie des années suivantes. Dans Budgetic, vous modélisez les opérations du PPI et leur effet sur la trajectoire de résultat et de trésorerie, et vous comparez jusqu’à trois scénarios. Voir notre guide du PPI et du PGFP.
Ce que Budgetic ne prétend pas faire
Budgetic n’est pas un générateur de cadre normalisé ni une plateforme de dépôt : les fichiers officiels se déposent sur ImportEPRD et ImportERRD, selon les cadres de la campagne en vigueur. Budgetic vous donne, par établissement et par section, les montants à y reporter, et le suivi qui permet de les expliquer.
Guides pour les organismes gestionnaires
- Cadre normalisé EPRD 2026 : documents et règles de remplissage
- EPRD d’un EHPAD : exemple chiffré et rapport budgétaire
- Calendrier EPRD et ERRD
- EPRD multi-établissements : définir le périmètre
- ERRD : cadre normalisé et dates limites
- Analyser les écarts entre EPRD et ERRD
- EPRD et ERRD : différences et articulation
- CPOM : définition, durée et calendrier
- Affectation des résultats sous CPOM
- PPI et plan global de financement pluriannuel
- ImportEPRD, ImportERRD et ImportCA
- Pilotage financier des ESMS : le cycle complet
Questions fréquentes
Budgetic remplit-il le cadre normalisé de l’EPRD ?
Non. Budgetic produit les montants par établissement et par section, regroupés selon vos groupes fonctionnels, à reporter dans le cadre officiel. Le dépôt se fait sur ImportEPRD.
Peut-on démarrer avec un seul établissement ?
Oui. L’offre Essentiel couvre un projet ; l’offre Avancé consolide plusieurs établissements, avec un prix par établissement qui baisse avec le nombre.
Quelle comptabilité Budgetic sait-il lire ?
Un grand livre ou un FEC exporté de votre logiciel comptable, ou une connexion à Pennylane. Les règles de correspondance entre comptes et lignes de l’EPRD sont posées une fois et réutilisées à chaque import.